一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计562.19万元（其中本年收入562.19万元），包括：财政拨款收入562.19万元。

2015年度收入构成

2015年支出总计 504.05万元（其中本年支出504.05万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）438.97万元，教育支出（类）15.39万元，社会保障和就业支出（类）49.69万元，年末结转和结余58.14万元。

2015年度支出情况构成（按功能科目）

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）318.69万元，商品和服务支出（类）130.84万元，对个人和家庭的补助（类）45.91万元，，其他资本性支出8.61万元，年末结转和结余58.14万元。

2015年度支出情况构成（按经济分类）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 562.19万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入562.19万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计504.05万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出438.07万元，主要用于办机关人员、公用支出以及开展的专项业务支出。

2、教育（类）支出15.39万元，主要用于对办机关及各县区机构编制系统人员进行业务和综合素质能力培训。

3、社会保障和就业（类）支出 49.69万元，主要用于办机关离退休保障等支出。

4、年末结转和结余58.14万元，主要用于跨年度完成的专项业务工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为562.19万元，支出具体情况如图所示：

2015年一般公共预算财政拨款支出构成

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 336.81万元，主要用于办机关人员和公用支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）支出 102.15万元，主要用于开展各项机构编制管理和改革专项工作。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出15.39万元，主要用于对办机关及各县区机构编制系统人员进行业务和综合素质能力培训。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出49.69万元，主要用于办机关离退休保障等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算386.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出318.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出21.91万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 45.91万元，主要包括：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费支出21.91万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额62.16万元，其中：政府采购货物金额15.53万元、政府采购服务金额46.63万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为一般公务用车，无价值200万元以上大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费25.65万元，公务接待费0.61万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.74万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.35万元，公务接待费比年初预算数减少1.39万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费。2015年临沂市机构编制委员会办公室公务用车运行维护费25.65万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和其他公务用车运行维护费。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各类上级调研和外地有关业务交流接待，共计接待7批次，73人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。